Dolar Australia terus merosot saat The Fed memasuki wilayah kenaikan suku bunga
- AUD/USD diperdagangkan di bawah rata-rata 50-harinya, yang terakhir kali terjadi pada awal Agustus.
- Suku bunga tunai RBA adalah 4,35%, masih di atas kisaran baru The Fed 3,75%-4,00%.
- Gubernur RBA Bullock berbicara pada hari Kamis pukul 23:30 GMT (06:30 WIB), keputusan suku bunga berikutnya pada 29 September.
Bank sentral Australia membayar lebih tinggi daripada The Fed. Suku bunga tunai adalah 4,35%, kisaran baru The Fed adalah 3,75%-4,00% setelah kenaikan seperempat poin pada hari Rabu, dan sebagian besar bank-bank besar Australia memprakirakan RBA akan menaikkan lagi sebelum akhir tahun, dan semua itu tidak membantu. AUD/USD telah turun lima sesi berturut-turut dari tertinggi September di dekat 0,7250 dan diperdagangkan sedikit di bawah 0,7100, di bawah rata-rata 50-harinya untuk pertama kalinya dalam enam minggu.
Selisih suku bunga menguntungkan Aussie dan itu tidak berhasil
Reserve Bank of Australia (RBA) menaikkan suku bunga tiga kali pada awal tahun ini, mempertahankan suku bunga di 4,35% pada bulan Agustus, dan mengatakan bisa kembali menaikkan jika inflasi tetap tinggi. Inflasi berada di 3,5% pada bulan Juli dengan ukuran dasarnya di 3,6%, sehingga alasan untuk kenaikan lagi masih terbuka. Di atas kertas, itu adalah mata uang dengan keunggulan suku bunga atas Dolar dan bank sentral yang masih condong ke arah kenaikan lebih lanjut. Dalam praktiknya, Aussie diperdagangkan sebagai taruhan pada pertumbuhan global dan permintaan komoditas, dan pada hari-hari ketika Dolar reli karena suku bunga AS yang lebih tinggi, Aussie turun bersama semuanya yang lain. Penurunan pada hari Rabu adalah yang terbesar dari lima penurunan, yang berarti laju penurunan justru semakin cepat, bukan melambat. Proyeksi The Fed menunjukkan satu kenaikan lagi tahun ini, ke 4,1%, sehingga selisihnya menyempit dari sini bahkan jika RBA tidak melakukan apa-apa. Bank sentral yang membayar lebih tinggi daripada The Fed dan berencana membayar lebih tinggi masih menghasilkan mata uang yang telah kehilangan pijakan selama seminggu.
Sebuah pidato, lalu dua minggu tanpa apa-apa
Gubernur RBA Bullock berbicara pada hari Kamis pukul 23:30 GMT (06:30 WIB), dan itu adalah satu-satunya agenda Australia di kalender sebelum keputusan suku bunga 29 September. Tidak ada agenda lain yang dijadwalkan di dalam negeri. Sisi Dolar lebih sibuk: pembangunan rumah AS dan klaim tunjangan pengangguran pada hari Kamis pukul 12:30 GMT (19:30 WIB), seorang gubernur The Fed berbicara pada hari Jumat pukul 07:30 GMT (14:30 WIB), dan produksi industri AS pada hari Jumat pukul 13:15 GMT (20:15 WIB). Momentum pada grafik harian telah turun setengah dari puncaknya di September dan masih terus melemah, yang berarti tekanan jual masih punya ruang untuk berlanjut sebelum terlihat terlalu meregang. Aussie telah mengembalikan sekitar 40% dari reli yang dibangunnya dari awal Juli hingga awal September.
Level dan bias
Resistance: Exponential Moving Average (EMA) 50-hari di dekat 0,7100, yang bertahan sebagai floor sejak awal Agustus hingga hari Rabu, lalu 0,7150, lalu tertinggi September di dekat 0,7250.
Support: Terendah hari Rabu sedikit di atas 0,7050, lalu 0,7000, yang merupakan level bulat terakhir sebelum titik awal reli musim panas pada bulan Juli.
Bias: Bearish di bawah 0,7100. Target pertama adalah 0,7050 dan target kedua adalah 0,7000. Stochastic Relative Strength Index (Stoch RSI) harian, sebuah pengukur momentum, berada di 49 dan turun dari puncak kisarannya, jadi masih ada ruang untuk penjualan lebih lanjut sebelum kondisi menjadi terlalu meregang. Penutupan harian di atas 0,7150 akan berarti skenario bearish salah.
AUD/USD: Grafik Harian
Pertanyaan Umum Seputar Dolar Australia
Salah satu faktor yang paling signifikan bagi Dolar Australia (AUD) adalah tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Sentral Australia (RBA). Karena Australia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam, pendorong utama lainnya adalah harga ekspor terbesarnya, Bijih Besi. Kesehatan ekonomi Tiongkok, mitra dagang terbesarnya, merupakan faktor, begitu pula inflasi di Australia, tingkat pertumbuhannya, dan Neraca Perdagangan. Sentimen pasar – apakah para investor mengambil aset-aset yang lebih berisiko (risk-on) atau mencari aset-aset safe haven (risk-off) – juga merupakan faktor, dengan risk-on positif bagi AUD.
Bank Sentral Australia (RBA) memengaruhi Dolar Australia (AUD) dengan menetapkan tingkat suku bunga yang dapat dipinjamkan bank-bank Australia satu sama lain. Hal ini memengaruhi tingkat suku bunga dalam perekonomian secara keseluruhan. Sasaran utama RBA adalah mempertahankan tingkat inflasi yang stabil sebesar 2-3% dengan menaikkan atau menurunkan suku bunga. Suku bunga yang relatif tinggi dibandingkan dengan bank-bank sentral utama lainnya mendukung AUD, dan sebaliknya untuk yang relatif rendah. RBA juga dapat menggunakan pelonggaran kuantitatif dan pengetatan untuk memengaruhi kondisi kredit, dengan pelonggaran kuantitatif negatif terhadap AUD dan pelonggaran kuantitatif positif terhadap AUD.
Tiongkok merupakan mitra dagang terbesar Australia, sehingga kesehatan ekonomi Tiongkok sangat memengaruhi nilai Dolar Australia (AUD). Ketika ekonomi Tiongkok berjalan baik, Tiongkok membeli lebih banyak bahan baku, barang, dan jasa dari Australia, sehingga meningkatkan permintaan AUD dan mendongkrak nilainya. Hal yang sebaliknya terjadi ketika ekonomi Tiongkok tidak tumbuh secepat yang diharapkan. Oleh karena itu, kejutan positif atau negatif dalam data pertumbuhan Tiongkok sering kali berdampak langsung pada Dolar Australia dan pasangannya.
Bijih Besi merupakan ekspor terbesar Australia, yang mencapai $118 miliar per tahun menurut data tahun 2021, dengan Tiongkok sebagai tujuan utamanya. Oleh karena itu, harga Bijih Besi dapat menjadi penggerak Dolar Australia. Umumnya, jika harga Bijih Besi naik, AUD juga naik, karena permintaan agregat terhadap mata uang tersebut meningkat. Hal yang sebaliknya terjadi jika harga Bijih Besi turun. Harga Bijih Besi yang lebih tinggi juga cenderung menghasilkan kemungkinan yang lebih besar untuk Neraca Perdagangan yang positif bagi Australia, yang juga positif bagi AUD.
Neraca Perdagangan, yang merupakan perbedaan antara apa yang diperoleh suatu negara dari ekspornya dibandingkan dengan apa yang dibayarkannya untuk impornya, merupakan faktor lain yang dapat memengaruhi nilai Dolar Australia. Jika Australia memproduksi ekspor yang sangat diminati, maka mata uangnya akan memperoleh nilai murni dari surplus permintaan yang tercipta dari para pembeli asing yang ingin membeli ekspornya dibandingkan dengan apa yang dibelanjakannya untuk membeli impor. Oleh karena itu, Neraca Perdagangan bersih yang positif memperkuat AUD, dengan efek sebaliknya jika Neraca Perdagangan negatif.