Dolar Australia naik tipis di tengah pelemahan moderat USD; potensi kenaikan tampak terbatas
- AUD/USD memperoleh traksi positif karena USD tetap tertekan di tengah imbal hasil obligasi AS yang lebih lemah.
- Kegelisahan Timur Tengah dan The Fed yang hawkish dapat membantu membatasi penurunan lebih dalam bagi buck yang menjadi aset safe-haven.
- Memudarnya taruhan kenaikan suku bunga RBA dapat membatasi Aussie, sehingga menyarankan kehati-hatian bagi para pedagang bullish.
Pasangan mata uang AUD/USD bergerak naik selama sesi Asia pada hari Jumat, berupaya melanjutkan rebound semalam dari batas bawah kisaran mingguan di tengah Dolar AS (USD) yang lebih lemah. Namun, harga spot masih kurang memiliki keyakinan bullish dan saat ini diperdagangkan di atas pertengahan 0,6900-an, naik sedikit di atas 0,10% pada hari ini.
Presiden Donald Trump mengatakan pada hari Kamis bahwa AS tidak akan melanjutkan serangan militer terhadap Iran sebelum pemilihan kongres paruh waktu 3 November, sehingga menahan harga minyak mentah dan meredakan kekhawatiran terhadap inflasi yang tak terkendali. Selain itu, lelang obligasi bertenor 30 tahun mendapat permintaan yang solid dan memicu penurunan korektif pada imbal hasil obligasi Pemerintah AS, yang membuat USD tetap tertekan di bawah level tertinggi 18 bulan dan bertindak sebagai pendorong bagi pasangan mata uang AUD/USD.
Sementara itu, risiko geopolitik tetap menjadi perhatian di tengah kebuntuan AS–Iran atas program nuklir Teheran. Faktanya, media pemerintah, mengutip kepala Organisasi Energi Atom Iran, Mohammad Eslami, melaporkan bahwa negara itu tidak akan menghentikan pengayaan uranium atau menyerahkan cadangan uraniumnya. Selain itu, meningkatnya pertempuran antara Houthi yang didukung Iran di Iran dan Arab Saudi dapat memberikan sedikit dukungan bagi Greenback yang menjadi aset safe-haven.
Selain itu, sikap hawkish Federal Reserve (The Fed) AS dapat membatasi penurunan USD lebih dalam dan membatasi pasangan mata uang AUD/USD di tengah memudarnya taruhan kenaikan suku bunga lagi oleh Reserve Bank of Australia (RBA). Hal ini menyarankan kehati-hatian bagi para pembeli dan membuat lebih bijaksana untuk menunggu aksi beli lanjutan yang kuat sebelum mengantisipasi kelanjutan pemulihan pasangan mata uang ini dari sekitar 0,6900, atau level terendah sejak awal Juli, yang disentuh pekan lalu.
AUD berkonsolidasi saat UOB meremehkan ruang untuk penurunan berkelanjutan
Para ahli strategi di UOB Group mencatat bahwa ekspektasi sebelumnya untuk AUD/USD agar "naik tipis dalam kisaran 0,6965/0,6995" terpatahkan ketika pasangan mata uang ini tergelincir ke level terendah 0,6943. Namun, mereka menegaskan bahwa "meskipun penurunan berlangsung relatif cepat, belum ada peningkatan yang jelas dalam momentum turun, dan penurunan AUD yang berkelanjutan tampaknya tidak mungkin." Dalam jangka pendek, UOB kini memperkirakan Aussie akan "diperdagangkan dalam kisaran antara 0,6935 dan 0,6975," yang mengindikasikan periode konsolidasi alih-alih perpanjangan pullback terbaru.
Grafik 4 jam AUD/USD
Analisis Teknis
Pasangan mata uang AUD/USD mempertahankan nada bearish jangka pendek di bawah Simple Moving Average (SMA) 100 periode pada grafik 4 jam dan pita Fibonacci yang padat di atasnya. Harga spot tetap dibatasi pertama oleh retracement 23,6% di 0,6983, dengan level 38,2% di 0,7032 yang memperkuat gagasan bahwa kenaikan masih terbatas sementara penurunan yang lebih luas dari level tertinggi 0,7237 tetap berlangsung. Pada sisi bawah, support struktural awal muncul di level terendah siklus di 0,6905, tempat para pembeli mungkin mencoba memperlambat penurunan.
(Analisis teknis dalam berita ini ditulis dengan bantuan alat AI. Pelajari lebih lanjut.)
Pertanyaan Umum Seputar Dolar Australia
Salah satu faktor yang paling signifikan bagi Dolar Australia (AUD) adalah tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Sentral Australia (RBA). Karena Australia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam, pendorong utama lainnya adalah harga ekspor terbesarnya, Bijih Besi. Kesehatan ekonomi Tiongkok, mitra dagang terbesarnya, merupakan faktor, begitu pula inflasi di Australia, tingkat pertumbuhannya, dan Neraca Perdagangan. Sentimen pasar – apakah para investor mengambil aset-aset yang lebih berisiko (risk-on) atau mencari aset-aset safe haven (risk-off) – juga merupakan faktor, dengan risk-on positif bagi AUD.
Bank Sentral Australia (RBA) memengaruhi Dolar Australia (AUD) dengan menetapkan tingkat suku bunga yang dapat dipinjamkan bank-bank Australia satu sama lain. Hal ini memengaruhi tingkat suku bunga dalam perekonomian secara keseluruhan. Sasaran utama RBA adalah mempertahankan tingkat inflasi yang stabil sebesar 2-3% dengan menaikkan atau menurunkan suku bunga. Suku bunga yang relatif tinggi dibandingkan dengan bank-bank sentral utama lainnya mendukung AUD, dan sebaliknya untuk yang relatif rendah. RBA juga dapat menggunakan pelonggaran kuantitatif dan pengetatan untuk memengaruhi kondisi kredit, dengan pelonggaran kuantitatif negatif terhadap AUD dan pelonggaran kuantitatif positif terhadap AUD.
Tiongkok merupakan mitra dagang terbesar Australia, sehingga kesehatan ekonomi Tiongkok sangat memengaruhi nilai Dolar Australia (AUD). Ketika ekonomi Tiongkok berjalan baik, Tiongkok membeli lebih banyak bahan baku, barang, dan jasa dari Australia, sehingga meningkatkan permintaan AUD dan mendongkrak nilainya. Hal yang sebaliknya terjadi ketika ekonomi Tiongkok tidak tumbuh secepat yang diharapkan. Oleh karena itu, kejutan positif atau negatif dalam data pertumbuhan Tiongkok sering kali berdampak langsung pada Dolar Australia dan pasangannya.
Bijih Besi merupakan ekspor terbesar Australia, yang mencapai $118 miliar per tahun menurut data tahun 2021, dengan Tiongkok sebagai tujuan utamanya. Oleh karena itu, harga Bijih Besi dapat menjadi penggerak Dolar Australia. Umumnya, jika harga Bijih Besi naik, AUD juga naik, karena permintaan agregat terhadap mata uang tersebut meningkat. Hal yang sebaliknya terjadi jika harga Bijih Besi turun. Harga Bijih Besi yang lebih tinggi juga cenderung menghasilkan kemungkinan yang lebih besar untuk Neraca Perdagangan yang positif bagi Australia, yang juga positif bagi AUD.
Neraca Perdagangan, yang merupakan perbedaan antara apa yang diperoleh suatu negara dari ekspornya dibandingkan dengan apa yang dibayarkannya untuk impornya, merupakan faktor lain yang dapat memengaruhi nilai Dolar Australia. Jika Australia memproduksi ekspor yang sangat diminati, maka mata uangnya akan memperoleh nilai murni dari surplus permintaan yang tercipta dari para pembeli asing yang ingin membeli ekspornya dibandingkan dengan apa yang dibelanjakannya untuk membeli impor. Oleh karena itu, Neraca Perdagangan bersih yang positif memperkuat AUD, dengan efek sebaliknya jika Neraca Perdagangan negatif.